En este apartado tenemos que hacer una estimación de la previsión de costes durante un año, diferenciando si se trata de costes fijos o variables:
Costes fijos (anuales):
Concepto
Importe(€)
Gastos de constitución
1217€
Alquiler del local
66.000€
Amortizaciones .
37.260,7€
Costes salariales fijos
251.615€
Intereses de préstamos pagados en el año
0€
Seguros.
3100€
Publicidad y promoción
4.700€
Mantenimiento y reparaciones.
536€
Limpieza
7.200€/al año
Suministros: agua, luz, calefacción…
3.413€
Teléfono (fijo y móvil).
2467,20€
Transportes y distribución.
0€
Uniformes del personal.
0€
Total:
399.041,70€
Estos son nuestros cálculos:
Gastos de Constitución: Inscripción ene el Registro Mercantil: 17€, Notaría para las escrituras 500€ y CIF 100€ y 1% del Capital social, que son 600€
El alquiler anual del local son 10.000€ mensuales, porque es un local de 2.500m cuadrados en Las Rozas, donde el precio por metro cuadrado de alquiler es de 4€ al mes. Anualmente son 120.000 €.
Para la telefonía he elegido una tarifa de Vodafone empresas de 25,70€ al mes. La linea de un móvil anual sería 308,4. Como tendremos 5 lineas para los socios más 3 lineas para los empleados, una para el departamento de ventas, otra para marketing y una tercera para atención al cliente). Todas en su conjunto son un coste fijo anual de 2467,2€.
los suministros (agua, luz,calefacción):
Agua: Precio medio de agua España 2016 Según la tabla y calculando un consumo medio de 3 servicios dentro de la nave para los empleados y socio, mas gasto de agua en la cocina, grifo y fregaplatos, serían 320€ anuales.
Luz:
A la iluminación de la tabla de abajo, que son 1413€, sumamos el gasto eléctrico de los 14 equipos de trabajo, el frigorífico de la cocina y calefacción en áreas de los puestos de trabajo y zona de clientes en exclusiva. Hemos calculado el gasto eléctrico equivalente al gasto de un hogar medio de 8 personas que serian unos 180€ mensuales en los meses de otoño e invierno, 1080€, y 100 € mensuales en los meses de primavera y verano, 600€. El total de gasto en luz es: 3093€.
Reparaciones: Contratamos un seguro de reparaciones eléctricas, fontanería y equipos informaticos online, tipo Homerserve o
https://www.homeppy.es/, que aunque se dirigen a hogares particulares también se pueden contratar porPrecio mantenimiento extintores empresas de un solo local o sede. El seguro tendría un coste anual de 136€ anuales. Presupuestamos un coste de mantenimiento de extintores de 400€ anuales.
Limpieza: Contrataremos los servicios de una empresa profesional de limpieza como Ambios Empresa de limpieza para mantener la nave y los lugares de trabajo limpios. Nos envían un empleado 2 horas diarias con un coste de 15€ la hora.150€ semanales, al mes 600€ y al año 7200€ Seguro de mantenimiento de limpieza.
2018. Previsión de costes de SPT.
En este apartado tenemos que hacer una estimación de la previsión de costes durante un año, diferenciando si se trata de costes fijos o variables:
Costes fijos (anuales):
Estos son nuestros cálculos:
- Gastos de Constitución: Inscripción ene el Registro Mercantil: 17€, Notaría para las escrituras 500€ y CIF 100€ y 1% del Capital social, que son 600€
- El alquiler anual del local son 10.000€ mensuales, porque es un local de 2.500m cuadrados en Las Rozas, donde el precio por metro cuadrado de alquiler es de 4€ al mes. Anualmente son 120.000 €.
- Para la telefonía he elegido una tarifa de Vodafone empresas de 25,70€ al mes. La linea de un móvil anual sería 308,4. Como tendremos 5 lineas para los socios más 3 lineas para los empleados, una para el departamento de ventas, otra para marketing y una tercera para atención al cliente). Todas en su conjunto son un coste fijo anual de 2467,2€.
- los suministros (agua, luz,calefacción):
Agua:Precio medio de agua España 2016 Según la tabla y calculando un consumo medio de 3 servicios dentro de la nave para los empleados y socio, mas gasto de agua en la cocina, grifo y fregaplatos, serían 320€ anuales.
Luz:
A la iluminación de la tabla de abajo, que son 1413€, sumamos el gasto eléctrico de los 14 equipos de trabajo, el frigorífico de la cocina y calefacción en áreas de los puestos de trabajo y zona de clientes en exclusiva. Hemos calculado el gasto eléctrico equivalente al gasto de un hogar medio de 8 personas que serian unos 180€ mensuales en los meses de otoño e invierno, 1080€, y 100 € mensuales en los meses de primavera y verano, 600€. El total de gasto en luz es: 3093€.
- Reparaciones: Contratamos un seguro de reparaciones eléctricas, fontanería y equipos informaticos online, tipo Homerserve o
https://www.homeppy.es/, que aunque se dirigen a hogares particulares también se pueden contratar porPrecio mantenimiento extintores empresas de un solo local o sede. El seguro tendría un coste anual de 136€ anuales. Presupuestamos un coste de mantenimiento de extintores de 400€ anuales.Costes Variables (anuales):
Cálculo de las Amortizaciones:
Como podemos observar esta es la tabla de inversiones de SPT del apartado anterior: